大科技估值見底與財報前夕 AI 資本開支博弈
- —德銀指出七巨頭倉位調整已接近尾聲，遠期市盈率回落至歷史底部，大摩則看好具備 AI 規模效益的科技巨頭。
可口可樂 Q2 財報亮眼與防禦屬性分析
二季度有機營收年增 6% 且濃縮液銷量強勁，上修全年自由現金流指引至 124 億美元。品牌渠道與全球佈局展現極強防禦屬性，基本面穩健適合長期永續持有
韓國 KOSPI 暴跌與存儲半導體去槓桿博弈
- —韓國股市單日暴跌超 10% 觸發熔斷，主因 AI 開支疑慮、中國晶片產能擴張與槓桿多頭強制平倉。
股價遭遇高位大幅回撤致散戶虧損，但機構認為估值已進入極低區間。短線去槓桿與情緒主導引發超跌，長期半導體週期回升後股價將回歸基本面
長鑫存儲上市與產能疑慮干擾短線市場，但主流存儲廠商供需緊俏趨勢並未改變。供需緊缺推升價格上漲，短線去槓桿出清後板塊具備反彈動能
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